Bloomberg — O fundo soberano da Arábia Saudita teve uma perda de US$ 11 bilhões em seus investimentos no ano passado – momento em que intensificou uma onda de gastos em todo o mundo – depois que a queda global dos preços das ações e títulos afetou suas participações.
Isso se compara a um lucro em atividades de investimento de US$ 19 bilhões em 2021, quando os mercados se recuperaram após a pandemia de coronavírus.
O Fundo de Investimento Público (PIF), que agora administra cerca de US$ 778 bilhões em ativos, não divulgou um número de retornos aos acionistas para 2022, quando o índice S&P 500 caiu quase 20%. Em 2021, obteve um retorno de 25%, praticamente em linha com o dos investidores do S&P no período.
Os resultados significam que a perda líquida do fundo atribuível ao seu proprietário foi de 36,6 bilhões de riais (US$ 9,8 bilhões) em 2022, em comparação com um lucro de 81,8 bilhões de riais no ano anterior, de acordo com as contas do fundo de riqueza publicadas na terça-feira (11).
Os números oferecem uma visão rara das finanças de um dos maiores investidores estatais do mundo, que está no meio de uma onda de investimentos globais depois de se transformar de uma holding com foco doméstico em um fundo soberano em 2016.
O fundo tem abocanhado participações de fabricantes de videogames a de carros elétricos, além de financiar novas cidades no deserto, enquanto busca acumular US$ 2 trilhões em ativos até 2030.
Nos últimos meses, chamou a atenção global para um acordo para promover a fusão da sua liga profissional de golfe LIV com o PGA dos EUA, como parte de um esforço do reino para aumentar seu soft power e melhorar sua imagem internacionalmente, investindo em esportes globais.
O PIF não é a única entidade soberana a ser atingida pela queda nos mercados globais, já que os investidores se preocupam com a inflação, os custos de empréstimos mais altos e as consequências da guerra na Ucrânia.
Na terça-feira, o fundo soberano de Cingapura, o Temasek Holdings, divulgou seu pior retorno em sete anos e uma rara perda líquida, também citando a queda nas ações. O fundo soberano de US$ 1,3 trilhão da Noruega também registrou sua maior perda desde a crise financeira de 2008 no ano passado.
Apesar da perda do PIF, algumas dessas questões globais ajudaram o governo do reino a registrar seu primeiro superávit em quase uma década devido ao aumento dos preços do petróleo e dos volumes de produção. Isso ajudou a Arábia Saudita a manter seus gastos para diversificar sua economia para além do petróleo.
Durante o ano de 2022, o fundo estabeleceu a Sports Investment Company como uma subsidiária integral para investir em esportes internacionalmente e dentro do país. Neste ano, o governo saudita transferiu mais 4% da gigante de energia Saudi Aramco – no valor de quase US$ 80 bilhões – para a PIF.
O fundo administra um portfólio de US$ 35,6 bilhões em ações dos EUA, que inclui participações na Lucid Group, na Activision Blizzard e na Uber Technologies, de acordo com um documento regulatório no final do primeiro trimestre.
O PIF tem se tornado mais transparente desde que começou a acessar os mercados internacionais de dívida no ano passado. A maioria dos fundos soberanos da região, que controlam trilhões de dólares, não divulga muitas informações sobre seus investimentos ou retornos.
Os empréstimos do fundo chegaram a US$ 85 bilhões no final do ano passado, segundo o relatório. Arrecadou US$ 5,5 bilhões com uma venda de títulos verdes no início deste ano.
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