Bloomberg — A BlackRock obteve um recorde anual de US$ 641 bilhões em ativos sob gestão, destacando o alcance global da empresa em ações e títulos, fundos de índice, ativos e mercado em rápido crescimento - e lucrativo - de ativos privados.
A contagem incluiu US$ 390 bilhões que entraram em seu negócio de ETFs no ano passado, US$ 226 bilhões em fundos de ações e US$ 164 bilhões em renda fixa, disse a BlackRock em um comunicado na quarta-feira (15), anunciando os ganhos anuais e trimestrais da maior gestora de ativos do mundo.
As ações da BlackRock subiram 3,3%, para US$ 995, às 6h21 em Nova York.
A soma anual excede todos os ativos de alguns gestores financeiros menores, construídos ao longo de décadas, e demonstra a capacidade da BlackRock de continuar a atrair clientes durante mercados voláteis e intensa concorrência e mudanças no setor.
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O total de ativos da BlackRock era de quase US$ 11,6 trilhões em 31 de dezembro e deve crescer este ano, após um ano de negociações dramáticas por parte do CEO Larry Fink, que comprometeu quase US$ 30 bilhões em três transações para transformar a empresa em um importante participante em ativos e dados alternativos e privados.
"Isso é apenas o começo", disse Fink no comunicado. "A BlackRock entra em 2025 com mais crescimento e potencial de crescimento do que nunca."
Os US$ 201 bilhões de fluxos líquidos da BlackRock para seus fundos de investimento de longo prazo nos últimos três meses do ano e os US$ 281 bilhões de fluxos líquidos totais - que incluem produtos de gestão de caixa - para o trimestre superaram facilmente as estimativas médias de US$ 160 bilhões e US$ 198 bilhões, respectivamente, dos analistas pesquisados pela Bloomberg. Seu ETF de bitcoin, que começou no início de 2024, cresceu rapidamente e agora tem mais de US$ 50 bilhões em ativos.
O lucro líquido ajustado por ação da empresa no trimestre aumentou 23% em relação ao ano anterior, para US$ 11,93 por ação. A receita trimestral aumentou 23% para quase US$ 5,7 bilhões em relação ao ano anterior, e a receita anual total da empresa ultrapassou US$ 20 bilhões no ano passado, um aumento de 14% em relação a 2023.
Atividade de fusões e aquisições
As ações da BlackRock subiram 26% em 2024, superando o avanço de 23% do índice S&P 500. Elas caíram cerca de 6% até agora neste ano, no fechamento do mercado na terça-feira (14), em meio a um declínio do mercado acionário, já que os investidores apostam que o Federal Reserve cortará as taxas mais lentamente este ano do que pensavam apenas alguns meses atrás.
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Os ativos da empresa devem crescer consideravelmente nos próximos meses com o acordo anunciado para a compra da HPS Investment Partners, que administra cerca de US$ 150 bilhões e deve impulsionar a BlackRock para os principais líderes em crédito privado.
"Para muitas empresas, os períodos de fusões e aquisições contribuem para uma pausa no envolvimento dos clientes", disse Fink, acrescentando que na empresa, em vez disso, "a atividade dos clientes se acelerou no quarto trimestre".
Os lucros mostram como a maior gestora de ativos do mundo continua a se expandir, enquanto muitas empresas enfrentaram dificuldades com o afastamento dos fundos de ações gerenciados ativamente, retornos de investimento fracos e um terceiro ano de volatilidade no mercado de títulos.
A BlackRock está se preparando para quase dobrar seu volume de ativos alternativos e competir com os líderes do setor Blackstone, KKR e Apollo Global Management.
A empresa concluiu a aquisição da Global Infrastructure Partners, no valor de US$ 12,5 bilhões, em outubro, e está em vias de fechar um acordo de £ 2,55 bilhões (US$ 3,1 bilhões) com a empresa de dados Preqin. Sua compra de US$ 12 bilhões da loja de crédito privado HPS reformulará a capacidade da empresa de fornecer uma gama completa de títulos públicos e financiamento de crédito privado a mutuários em todos os mercados.
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