Bloomberg — Os investidores que quiserem apostar no Brasil após o resultado do segundo turno das eleições deste domingo (30) podem recorrer à Ásia para realizar suas primeiras negociações.
As pesquisas mostram que o presidente Jair Bolsonaro pode ter reduzido sua diferença de Lula desde o primeiro turno, quando o presidente teve um apoio mais forte do que o esperado. Pesquisas recentes, no entanto, indicaram que seu impulso pode estar diminuindo, e a disputa continua acirrada.
O ETF Next Funds Ibovespa Linked, um fundo negociado em bolsa do Japão que monitora o Ibovespa, pode ser a primeira opção para os investidores a partir das 21h de Brasília do domingo.
Outras opções incluem ações asiáticas com exposição no Brasil, como a Wireless Power, da Coreia do Sul, que obteve cerca de 8% de sua receita da maior economia da América Latina no ano passado, e a fabricante de agroquímicos Nihon Nohyaku.
Quando os mercados europeus abrirem, já na madrugada de segunda-feira (31) no horário de Brasília, os investidores terão a oportunidade de apostar em títulos soberanos denominados em dólares. O título com maior liquidez é o de vencimento em 2031, seguida pelos títulos com vencimento em 2037 e 2041.
Algumas das maiores empresas do país, incluindo a Petrobras (PETR4) e a gigante de mineração Vale (VALE3), têm dívidas e ações listadas na Europa.
A região também abriga as controladoras de algumas empresas brasileiras, como a francesa Grocer Casino Guichard-Perrachon e a concessionária Engie, bem como a Telefonica (VIVT3) e o Santander (SANB11). A Stellantis (STLA), fabricante de carros Jeep e Peugeot, pode ser uma opção, pois recebe cerca de 9,2% de sua receita da América do Sul, sendo que o Brasil responde por grande parte dela.
As ações de instituições de ensino privadas e varejistas que atendem aos brasileiros de baixa renda poderão receber atenção caso Lula vença, enquanto a reeleição de Bolsonaro poderá aumentar o apetite por estatais, na expectativa que ele avance na agenda de privatizações.
Traders de câmbio não terão tantas formas de apostar diretamente no real, mas o peso mexicano será negociado e é considerado uma proteção para o risco. Os mercados cambiais e de swap abrem às 9h de Brasília na segunda (31), e os mercados acionários abrem às 10h.
Confira a lista de ativos a observar antes da abertura de segunda-feira no Brasil:
Mercado cambial
O trading do real é restrito ao horário local, portanto a principal moeda a ser observada será o peso mexicano, que geralmente tem bastante liquidez e normalmente é utilizado como hedge para o risco real e do mercado emergente.
Títulos
Alguns dos títulos do governo e das empresas brasileiras denominados em dólares são negociados nas bolsas europeias e podem apresentar variação nos preços. Os contratos de swap de crédito são negociados o dia todo, embora a liquidez seja mais baixa no final do dia. Confira os principais a se observar:
- BRAZIL 3 ¾ 09/12/31 (em dólares)
- BRAZIL 7 ⅛ 01/20/37 (em dólares)
- BRAZIL 5 ⅝ 01/07/41 (em dólares)
- PETBRA 6.85 06/05/2115 (em dólares)
- PETBRA 5.6 01/03/31 (em dólares)
- VALEBZ 3 ¾ 07/08/30 (em dólares)
- BANBRA 9 PERP (em dólares)
- BRAZIL CDS USD SR 5Y D14
ETFs
Alguns ETFs negociados na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos monitoram ativos brasileiros. Estes devem ser observados:
- iShares MSCI Brazil ETF (EUA)
- Next Funds Ibovespa Linked ETF (Japão)
- Franklin FTSE Brazil ETF (EUA)
- Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares (EUA)
- ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (EUA)
- iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD Dist (Londres)
- HSBC MSCI Brazil UCITS ETF (Londres)
- Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF (Paris)
- Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF (Alemanhã)
Ações
Há ações de empresas brasileiras sendo negociadas no exterior.
- Petrobras (Alemanha)
- Vale (Alemanha)
Exposição ao Brasil
As ações de empresas que dependem do Brasil para obter uma parte significativa de sua receita podem se valorizar:
- Ásia
- Wireless Power, Nihon Nohyaku
- Europa, Oriente Médio e África
- Carrefour, Casino, AB InBev, Home24, Santander, Telefonica, Telecom Italia, EDP, Stellantis
- América do Norte
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